项号

编号

功能模块名称

功能说明与描述

1

（一）

财务数据采集

1

财务采集

采集模板需要至少包含国标文件采集、用友政务A++、新中大G3 V18

1.1

连库采集

该模块实现对财务数据连库采集。对于非国标财务数据及无法使用备份采集功能的，需采用数据还原功能还原到临时库，再通过本功能创建连库采集任务，执行连库采集。

2

1.2

备份采集

该模块实现对特定的备份数据库采集。利用该功能用户直接用该功能连接数据库备份文件，采集数据入库。

（国产化数据库不支持备份还原采集功能）

3

1.3

国标采集

该模块实现对国家标准的财务数据实现进行采集功能。对已进行国家标准转换的财务数据，能生成财务规范标准表。可以直接采集入库。

4

2

自定义采集

2.1

EXCEL采集

实现对采集数据的准确性校验，通过导入被财会监督单位的科目余额表数据，与采集到的科目余额表数据按照明细科目进行对比分析，检测数据的准确性。

5

3

数据校验

3.1

科目余额表校验

设计财务校验规则，为后续财务数据质量分析提供规则支撑，通过自定义设置形成一套符合数据采集要求的规则。

6

3.2

科目余额表设计

实现对采集数据财务记账的合规性校验，校验规则包括科目余额借贷不平、科目发生额借贷不平、非末级科目记账、一级科目余额和末级科目余额不一致等。

7

3.3

校验规则

维护

设计行业校验规则，为后续行业质量分析提供规则支撑，通过自定义规则设置便于财务人员形成一套符合自身行业数据采集要求的规则。

8

4

统计查询

4.1

财务采集

统计

支持用户对财务采集的查询，查询财务数据的采集记录及日志。

9

5

采集设置

5.1

采集模板

维护

本模块实现对数据采集模板设置功能，包含财务的模板。针对不同的单位及政府单位的数据结构，定制开发采集模板，为数据采集前提供采集规则支撑，采集模板覆盖了财政行业主流业务系统软件。

10

5.2

采集单位

维护

模块实现采集单位信息维护功能。采集单位包含行业采集单位和财务采集单位。

11

5.3

账套类型

维护

该模块实现账套类型维护功能，可以按照财务账套进行分类。

12

5.4

数据源维护

该模块以插件的形式，提供对于不同数据库、半结构化文件，进行数据源连接，目前数据源支持：EXCEL、CSV、MYSQL、SQL_SERVER、ORACLE等。

13

（二）

财务数据看账

1

账簿查询

1.1

科目余额表

实现对科目余额表、科目明细账的查看，支持从科目余额表钻取到科目明细账。

14

1.2

科目明  

细账

科目明细账审查实现了对账套明细进行管理，包括提供账套明细查看功能，显示该账套下的科目余额表。数值分析功能，对字段等信息进行统计分析。实现对会计凭证表、辅助账表、日记账等财务数据账表的查看。

15

1.3

记账凭证

实现对凭证信息的查看，支持对记账凭证按 照摘要、记账日期、发生额等进行筛选。

16

1.4

辅助账-按辅助项

实现对辅助余额表、辅助明细账的审查。

17

1.5

辅助账-按会计科目

实现对辅助账按会计科目的审查。

步骤

服务项目

服务内容概要

第一步、历史数据采集

数据备份

把旧系统服务器恢复，将以前年度的历史数据从旧系统中备份出来。

第二步、对各单位历史数据分版本进行数据分析

数据分析

对照旧系统，将历史数据中的单位、机构、人员、账套等基础资料数据和会计科目、会计凭证、明细账、总账余额表等会计数据分析归类。

第三步、对各版本的历史数据进行数据整理工作

数据整理

经过数据分析，整理出数据表结构，再将旧数据表结构与预算单位财务数据归集系统进行对应关系设置。

第四步、对各单位历史数据进行数据迁移

数据迁移

通过数据迁移程序工具，将以前年度的历史数据迁移到预算单位财务数据归集系统。

第五步、对迁移完成的历史数据进行数据验证核对

数据验证

将旧系统中的历史数据与迁移到预算单位财务数据归集系统中的数据进行数据验证，包括历年的：会计科目、会计凭证、明细账、总账余额表等数据。

第六步、对已经完成迁移工作的数据在系统中修正完善

后续修正

负责对迁移到预算单位财务数据归集系统中的历史数据进行后续的核对和数据更正服务。